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 基金概况
当前基金:
鹏华优质治理混合型证券投资基金(160611)
最新净值:0.6840  1.03%↑  2018-11-15
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160611 基金简称 鹏华优质治理混合基金
基金全称 鹏华优质治理混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 混合型
成立日期 1992-05-29 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 42.2085555681
基金经理 谢可 [简历|报告] 信息披露人 徐丽萍
发行方式 2007-05-08 发行协调人
基金总份额 9,382,669,143份 流通份额 9,382,669,143份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-07-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 张戈
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)由普润基金(500019)、普华基金(184711)转换运作方式而成。

(一)普润证券投资基金

1、普润证券投资基金是由原汕头市金信投资基金和银海投资基金遵照中国证监会证监基金字[2000]41号《关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复》和证监基金字[2000]36号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》等文件清理规范后合并而成的契约型封闭式基金。普润基金的基金发起人为鹏华基金管理有限公司,基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,原有基金份额20322万份,原定存续期10年(自1992年5月9日至2002年5月8日)。2001年8月3日根据中国证监会(证监基金字[2001] 26号)《关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复》,普润基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[2001](140)号文审核同意,于2001年9月4日在上交所挂牌交易,2001年10月15日由原2.03亿基金份额扩募至5亿基金份额,扩募后基金存续期延长5 年(至2007年5月8日)。

2007 年3月15日,普润证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了普润基金转换运作方式的议案,内容包括普润基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年 4 月 10 日证监基金字[2007 ] 100 号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向上海证券交易所申请基金终止上市并办理其他相关事宜,自本基金终止上市之日起,原《普润证券投资基金基金合同》失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,普润基金正式转为开放式基金,转换基金运作方式后存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略等内容调整,同时基金更名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)”。

2、金信投资基金、银海投资基金具体情况:

(1)金信投资基金是经1992年中国人民银行汕头市分行以汕银字〔1992〕第216号文件批准,由汕头国际信托投资公司发起设立的。汕头国际信托投资公司是该基金的管理人。1992年发行金信投资基金4000万元,1993年至1996年期间,经中国人民银行汕头分行分别以汕银发字(1993)第434号文、汕银发字[1996]第54号文批复同意金信投资基金分红转增股本、送股及配售方案,金信投资基金份额增至1.008亿元。除1993、1995年实施送基金份额之外,其余各年(含1993、1995年)均以现金分红。

(2)银海投资基金是经中国人民银行汕头分行汕银管字(1992)第278号、汕银发字(1993)第137号文件批准设立的。中国工商银行汕头市信托投资公司为该基金的发起人,中国工商银行汕头市信托投资公司基金管理部是该基金的管理人。1992年发行银海投资基金1000万元,1993年经中国人民银行汕头分行以汕银发字(1993)第137号文件批复同意银海基金增发第二期投资基金4000万元,1994年经中国人民银行汕头分行(94)汕银发字第10号文件批准扩募至1亿元,1995年经中国人民银行汕头分行以汕银发字(95)第26号文件批复同意银海投资基金红利转存及扩募后基金总额为1.125亿元。除1993年红利转存和1998、1999年未分红外,其余各年以现金分红。

(二)普华证券投资基金

1、普华证券投资基金是由原南山基金和汕头市银城投资基金遵照中国证监会证监基金字[2000]31号《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》和证监基金字[2000]36号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》等文件清理规范后合并而成的契约型封闭式基金。

2007 年3月15日,普华证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了普华基金转换运作方式的议案,内容包括普华基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007 年 4 月10 日证监基金字[2007 ] 101 号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市并办理其他相关事宜,自本基金终止上市之日起,原《普华证券投资基金基金合同》失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,普华基金正式转为开放式基金,转换基金运作方式后存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略等内容调整,同时基金更名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)”。

2、原南山基金、汕头市银城投资基金具体情况

(1)深圳南山基金系由原公司型基金改制而成, 1994年1月26日, 经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1994)第036号文批复, 对原深圳市南山风险投资基金公司进行规范化改组, 成立公司型封闭式基金, 封闭期限十年, 定名深圳南山风险投资基金(公司)。1995年3月10日经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复(1995)第045 号文批复,同意深圳南山风险投资基金受益凭证向深圳证券交易所申请上柜交易。1996年5月31日经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1996)125 号文批复, 同意深圳南山风险投资基金(公司)由公司型基金改制为契约型基金,核准在深圳南山风险投资基金(公司)受益人现有权益的基础上成立“南山基金”,基金规模不变,基金总额为人民币10935.9万元, 作为南山基金首次募集的基金总额, 每一基金份额面值为人民币1元,共10935.9万份基金份额。存续期限十年。同意在深圳南山风险投资基金(公司)发起人的基础上,设立深圳市南山基金管理有限公司,同意深圳市南山基金管理有限公司作为南山基金的管理人, 中国建设银行深圳市分行作为南山基金的信托人。

(2)银城投资基金是1992年5月29日经中国人民银行汕头分行(92)汕银管字第243号文件批准设立的。中国工商银行汕头市信托投资公司为该基金的发起人,中国工商银行汕头市信托投资公司基金管理部是该基金的管理人。1992年发行银城投资基金7000万元,1993年经中国人民银行汕头分行(93)汕银发字第496号文件批准同意基金第一年的分红以红利转存的方式进行;1994年经中国人民银行汕头分行(94)汕银发字第9号文件批准扩募至1亿元。1995年经中国人民银行汕头分行(95)汕银发字第25号文确认,基金总额为11750万元。除1993年红利转存和1998、1999年未分红外,其余各年以现金分红。

(三) 普润基金和普华基金完成基金运作方式转换后,其原有的基金财产将合并至本基金并与本基金集中申购期的申购资金共同作为本基金财产,并按照本基金合同的约定进行运作。
2015年8月3日起“鹏华优质治理股票型证券投资基金”更名为“鹏华优质治理混合型证 券投资基金”