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 基金概况
当前基金:
鹏华丰润债券型证券投资基金(160617)
最新净值:1.036  0  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160617 基金简称 鹏华丰润债券基金
基金全称 鹏华丰润债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(LOF)(封闭期三年)
投资目标分类
成立日期 2010-12-02 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 1.0935786155
基金经理 阳先伟 [简历|报告] 信息披露人 罗娜
发行方式 2010-11-03 发行协调人
基金总份额 1,335,072,302份 流通份额 1,335,072,302份
认购费率
购买金额
条件 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 7天<=X<30天 0天<X<7天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75% 1.50%
上市日期 2010-12-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 祝松
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次;
(5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月的,收益可不分配;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
(7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集及基金份额的发售获中国证监会证监许可[2010]1378号文批准。在基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。
在本基金封闭期内,登记在注册登记系统中的基金份额既不能上市交易,也不能直接申请赎回,投资人可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后再上市交易;登记在证券登记结算系统中的基金份额可上市交易,但不可申请赎回。转入开放期后,登记在注册登记系统中的基金份额可通过基金销售机构申请场外赎回,但不能上市交易,投资人可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后再上市交易;登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易,也可直接申请场内赎回。