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基金概况
当前基金:
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(160706) 最新净值：0.9904 3.02%↑ 2019-02-18 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 160706 | 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接基金 | ||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金类型 | 契约型开放式(ETF联接)(LOF) | ||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | |||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2005-08-29 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 368.0102378176 | ||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 杨宇 [简历|报告] | 信息披露人 | 胡勇钦 | ||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 2005-07-05 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 866,926,793份 | 流通份额 | 866,926,793份 | ||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2005-10-17 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 杨宇 | ||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
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| 基金分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，场内投资者只能选择现金分红，本基 金分红的默认方式为现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益 分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50％，但若基金合同生效不满3 个月则不进行 收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权。 |
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| 历史沿革 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由嘉实沪深300指数证券
投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2012年8月21日证监许可［2012］1146号文
核准。自2012年8月21日起，由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉
实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效，原《嘉实沪深
300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)的募集已获中国证监会证监基金字【2005】 103号文批准。2005年8月29日成立。 |
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