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 基金概况
当前基金:
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(160806)
最新净值:1.2780  1.43%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160806 (其它代码:150006,150007) 基金简称 长盛同庆中证800指数分级基金
基金全称 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-05-12 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 王超,王宁 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 -- 发行协调人
基金总份额 1,956,706,810份 流通份额 1,956,706,810份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-05-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及其他金融工具。
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
基金分配原则 1. 在本基金分级运作期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在分级运作期内,本基金(包括同庆A 份额、同庆B 份额和长盛同庆 份额)不进行收益分配;
(2) 分级运作期到期后,按照本基金所约定的参考净值计算规则,单独计 算出同庆A 份额与同庆B 份额各自的份额参考净值并转换为上市开放式基金 (LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回上市开放式(LOF)基金份额实现 应得收益。
2.本基金分级运作期到期并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收 益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份 额;
(3)本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收 益的20%;
(4)场外申购的,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分为两种:现金 分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获现金红利按除 息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未 做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(5)场内申购和上市交易的,登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方 式只能为现金分红,份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序 等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日;
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而成。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]209号文核准募集。2009年5月12日成立,封闭期为三年。在封闭期基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照4:6的比例分离成预期收益与风险不同的两种份额类别,即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A:150006”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B:150007”)。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期于2012 年5 月11 日到期,2012 年5 月12 日起《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金基金合同》生效。基金转型为开放式基金后,存续期为不定期,基金运作方式、投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金”。
长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金分级运作期为三年,基金份额包括长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“长盛同庆份额”)、稳健收益类份额(简称“同庆A份额”)与积极收益类份额(简称“同庆B 份额”)。其中,同庆A 份额、同庆 B 份额的基金份额配比始终保持4:6 的比例不变。