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 基金概况
当前基金:
长盛同丰债券型证券投资基金(160810)
最新净值:1.1910  -0.08%↓  2018-01-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160810 基金简称 长盛同丰债券基金
基金全称 长盛同丰债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-12-27 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 杨衡 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
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申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2014-07-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 张帆
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、银行存款等.
基金分配原则 1.本基金在分级基金运作期内的收益分配原则
(1)本基金在分级运作期内不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金转型不满三个月,收益可不分配;
(2)基金收益分配方式分两种:现金分红方式与红利再投资方式。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
(6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 长盛同丰分级债券型证券投资基金生效后18个月分级运作期届满(2014年6月)自动转换为“长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)”。长盛同丰分级债券型证券投资基金募集申请已获中国证监会证监许可【2012】1543号文核准。 本基金基金合同生效之日起18个月内,本基金的基金份额划分为同丰A、同丰B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。