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 基金概况
当前基金:
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(160812)
最新净值:1.2970  -0.23%↓  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160812 基金简称 长盛同益成长回报灵活配置混合基金
基金全称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 1999-04-08 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 17.8762134043
基金经理 王克玉 [简历|报告] 信息披露人 李燕敏
发行方式 2014-04-11 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2014-06-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 张锦灿
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券等。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不 满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资,若事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;场内基金份额的收益分配方式为现金分红,具体收益分配程序等有 关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,由此产生的收益或损失由 基金资产承担;
6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回 的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由基金同益(184690)转型 而来。基金同益遵照《证券投资基金管理暂行办法》、《同益证券投资基金基金合 同》及其他有关规定,经中国证监会证监基金字【1999】8号文于1999年3月26 日批准募集设立。1999年4月8日募集成立,存续期为15年(自1999 年4月8日至2014年4月8日),发行规模为20亿份基金份额。 基金同益的基金发起人为中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津 北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司,基金管 理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。经深 圳证券交易所深证上字[1999]21号文审核同意,基金同益于1999年4月21日在深 交所挂牌交易。
2014 年1 月30 日至2014 年2 月26 日,基金同益基金份额持有人大会以 通讯方式召开,大会表决通过了《关于同益证券投资基金转型有关事项的议案》, 内容包括基金同益由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止上市, 调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。上述基金份额持有人大会决 议事项已经中国证监会基金部函[2014]150 号文备案。自完成备案手续之日 (即2014 年3 月19 日)起,该基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额 持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请基金终止上市,自基金终 止上市之日(2014 年4 月4 日)起,原《同益证券投资基金基金合同》失效, 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效, 基金正式转型为开放式基金“长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”。