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 基金概况
当前基金:
大成景丰债券型证券投资基金(160915)
最新净值:1.0970  0.09%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160915 基金简称 大成景丰债券基金
基金全称 大成景丰债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2010-10-15 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 2.8965910297
基金经理 陶铄,陈尚前 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 -- 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 0年<X<3年
费率费用 0 0.10%
上市日期 2013-12-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 王磊 王立
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、封闭期内的收益分配原则
(1)在封闭期内,本基金不单独对A类或B类基金份额进行收益分配;
(2)在封闭期届满,按照本基金在封闭期内所约定的资产及收益分配规则单独计算出A类、B类份额各自的份额净值并折算为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)后的收益分配
(1)本基金每年收益分配次数不超过12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日基金资产可供分配利润的10%;
(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(5)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》证监会证监许可【2010】1218号文核准 于2010年10月15日生效,根据基金合同的有关规定,大成景丰分级债券型证券投资基金三年封闭期到期后将自动转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(大成景丰;基金代码:160915);原大成景丰分级债券型证券投资基金的分级份额(景丰A,基金代码:150025;景丰B,基金代码:150026)均折算并转换为本基金的基金份额。
本基金在A类份额与B类份额折算完成后,将转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF),无需召开持有人大会。大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金份额的存续期自本基金转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)之日开始,其后存续期限为不定期。在本基金转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)后,基金管理人将先采用集中申购的方式开放大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金份额的集中申购,集中申购结束后,基金管理人将开放大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金份额的日常申购、赎回业务。