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 基金概况
当前基金:
大成优选股票型证券投资基金(160916)
最新净值:2.7680  0.11%↑  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160916 基金简称 大成优选股票基金
基金全称 大成优选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2007-08-01 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 12.420012378
基金经理 刘明,汤义峰 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 2012-08-06 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-12-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 汤义峰
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及其他金融工具
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 “大成优选股票型证券投资基金(LOF)”由大成优选股票型证券投资基金(“大成优选封闭”)到期封转开而来。
大成优选封闭经中国证监会2007 年7 月5 日证监基金字 [2007]190 号文核准募集,于2007 年8 月1 日中国证监会基金部函[2007]200 号文予以书面 确认生效。大成优选封闭是契约型封闭 式股票型基金,封闭期为5 年,发行总份额为4,674,305,067.90 份,基金管理人为大成基金 管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算 有限责任公司。
大成优选封闭经深圳证券交易所深证上[2007]140 号文核准上市,并于2007 年9 月7 日在深圳证券交易所挂牌交易,基金代码150002。
依据中国证 监会2012 年7 月11 日证监许可〔2012〕919 号文核准,2012年7月27日基金终止上市 ,自基金终止上市之日起, 原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》失效,《大成优选股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》生效,基金正式转型为上市开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目 标、范围和策略调整,同时基金更名为“大成优选股票型证券投资基金(LOF)”。