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 基金概况
当前基金:
富国天丰强化收益债券型证券投资基金(161010)
最新净值:1.0200  0.59%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161010 基金简称 富国天丰强化收益基金
基金全称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2008-10-24 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 25.1558466095
基金经理 钟智伦,饶刚 [简历|报告] 信息披露人 林志松
发行方式 2008-10-15 发行协调人
基金总份额 1,997,741,014份 流通份额 1,997,741,014份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<X<=500万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<=100万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.50% 0.80% 0.80% 1000元/笔 1000元/笔 0 0.40% 0.60% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2008-12-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 饶刚 钟智伦
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 安永大华会计师事务所有限责任公司
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以其他固定收益证券品种
基金分配原则 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%;
4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
7、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监许可【2008】1105号文批准。
本基金自2008年10月24日起至2011年10月23日止封闭期一年。自2011年10月24日起,本基金运作方式转为上市开放式,并打开申购、赎回及定期定额投资业务。