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 基金概况
当前基金:
富国汇利分级债券型证券投资基金(161014)
最新净值:1.1602  0.09%↑  2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 161014 基金简称 富国汇利分级债券基金
基金全称 富国汇利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(LOF)(封闭期三年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-09-09 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 刁羽,饶刚,饶刚 [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 2,373,631,687份 流通份额 2,373,631,687份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2010-09-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及其他固定收益证券品种,本基金也可投资于非固定收益类金融工具。
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
(1)在封闭期内,本基金不对基金份额所分离的汇利A与汇利B基金份额进行收益分配;
(2)在封闭期届满,按照《基金合同》约定的资产及收益分配规则单独计算出汇利A与汇利B份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招募说明书;
(3)场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)每一基金份额享有同等分配权;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2010】1114号文核准。基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
在封闭期内,基金份额持有人的总认购份额自动按7:3的比例分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“汇利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“汇利B”),两类基金份额的基金资产合并运作。在三年封闭期内,由初始基金份额所分离的两类份额,汇利A与汇利B将同时申请在深圳证券交易所上市交易。在封闭期结束后,汇利A与汇利B将分别以各自份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为同一上市开放式基金(LOF),并继续在深圳证券交易所上市交易。