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 基金概况
当前基金:
富国天盈债券型证券投资基金(161015)
最新净值:0.965  0  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161015 基金简称 富国天盈债券基金
基金全称 富国天盈债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-05-23 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 通过发售机构的销售网点进行公开发售 发行协调人
基金总份额 778,102,372份 流通份额 778,102,372份
认购费率
购买金额
条件 -- --
费率费用 0 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 6月 0月
费率费用 0 0.10%
上市日期 2011-05-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 (一)本基金《基金合同》生效之日起 3 年内的收益分配原则如下:
1、本基金《基金合同》生效之日起3 年内,本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)本基金《基金合同》生效后3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2011】638号文核准。
《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为天盈A、天盈B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。天盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;天盈 B封闭运作并上市交易,封闭期为 3年,本基金在扣除天盈A的应计收益后的全部剩余收益归天盈B享有,亏损以天盈B的资产净值为限由天盈B承担。本基金《基金合同》生效后 3年期届满,即2014年5月23日富国天盈分级债券型证券投资基金转换为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)