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 基金概况
当前基金:
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(161019)
最新净值:0.999  0  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:开放   赎回状态:开放
基金代码 161019 (其它代码:161020) 基金简称 富国新天锋定期开放债券基金
基金全称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(封闭期三年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-05-07 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 9.4577869463
基金经理 赵恒毅,邹卉 [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 2012-04-05 发行协调人
基金总份额 945,314,447份 流通份额 945,314,447份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2012-06-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 邹卉
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所有限责任公司
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等其他固定收益证券品种。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配采用现金分红方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2011】1946号文核准。
自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该次日)三年(含三年)的期间内,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起三年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的三年,以此类推。