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 基金概况
当前基金:
易方达岁丰添利债券型证券投资基金(161115)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161115 基金简称 易方达岁丰添利债券基金
基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(LOF)(封闭期三年)
投资目标分类
成立日期 2010-11-09 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 3.9317775913
基金经理 钟鸣远 [简历|报告] 信息披露人 吴薇
发行方式 2010-11-01 发行协调人
基金总份额 2,678,786,919份 流通份额 2,678,786,919份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<729天 0天<X<=364天
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-12-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 刘琦
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、封闭期内,基金收益分配采用现金方式;开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、封闭期内,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配1 次,最多分配12 次,并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配。封闭期内,基金合同生效满6 个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10 份基金份额可分配利润金额高于0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;
4、开放期内,本基金收益每年最多分配12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能面值;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】1358 号文批准。基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,封闭期间投资者不能申购、赎回本基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。封闭期结束后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。