基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
同系基金
国投瑞银中高等级债券基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合基金
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合基金
国投瑞银瑞易货币基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券基金
国投瑞银钱多宝货币基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合基金
国投瑞银增利宝货币基金
国投瑞银新动力灵活配置混合基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合基金
国投瑞银添利宝货币基金
国投瑞银新回报灵活配置混合基金
国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券基金
国投瑞银优选收益灵活配置混合基金
国投瑞银新价值灵活配置混合基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合基金
国投瑞银招财保本混合基金
国投瑞银新增长灵活配置混合基金
国投瑞银新活力混合基金
国投瑞银进宝保本混合基金
国投瑞银国家安全混合基金
国投瑞银境煊保本混合基金
国投瑞银新收益混合基金
国投瑞银新成长混合基金
国投瑞银瑞兴保本混合基金
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞祥保本混合基金
国投瑞银全球债券基金
国投瑞银和安债券基金
国投瑞银瑞宁混合基金
国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞达混合基金
国投瑞银和顺债券基金
国投瑞银融华债券基金
国投瑞银景气行业基金
国投瑞银核心企业基金
国投瑞银创新动力基金
国投瑞银稳健增长基金
瑞福优先
国投瑞银成长优选基金
国投瑞银稳定增利债券基金
国投瑞银瑞源保本混合基金
国投瑞银货币基金
国投瑞银优化增强债券基金
国投瑞银纯债债券基金
国投瑞银双债增利债券基金
瑞福进取
国投瑞银沪深300金融地产ETF
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
国投瑞银中证消费服务指数
国投瑞银双债增利债券基金
国投瑞银中证上游资源产业指数基金
国投瑞银新兴产业混合基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级基金
国投瑞银新丝路灵活配置混合基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合基金
国投瑞银白银期货基金
国投瑞银瑞福深证100指数基金
国投瑞银中国价值发现股票基金
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券基金
国投瑞银瑞盛混合基金
国投瑞银瑞泰定增混合基金
 基金概况
当前基金:
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(161216)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161216 (其它代码:161211) 基金简称 国投瑞银双债增利债券基金
基金全称 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2011-03-29 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 陈翔凯 [简历|报告] 信息披露人 杨蔓
发行方式 2011-02-24 发行协调人
基金总份额 1,237,423,155份 流通份额 1,237,423,155份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 60天<=X 0天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2011-05-20 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 陈翔凯 刘莎莎
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
基金分配原则 1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)基金合同生效满6 个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10 份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则基金在次月10 个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%;
(5)在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次,最少1 次;
(6)在符合上述收益分配条件的前提下,每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%;
(7)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.本基金封闭期满并转换为开放式后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。
(2)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。
(4)本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
(5)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】127号文批准。
本基金封闭期自2011年3月29日起至2014年3月28日止。自2014年3月29日起本基金运作方式转为开放式,并于2014年3月31日起打开申购、赎回及定期定额投资业务。