基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
同系基金
国投瑞银中高等级债券基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合基金
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合基金
国投瑞银瑞易货币基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券基金
国投瑞银钱多宝货币基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合基金
国投瑞银增利宝货币基金
国投瑞银新动力灵活配置混合基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合基金
国投瑞银添利宝货币基金
国投瑞银新回报灵活配置混合基金
国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券基金
国投瑞银优选收益灵活配置混合基金
国投瑞银新价值灵活配置混合基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合基金
国投瑞银招财保本混合基金
国投瑞银新增长灵活配置混合基金
国投瑞银新活力混合基金
国投瑞银进宝保本混合基金
国投瑞银国家安全混合基金
国投瑞银境煊保本混合基金
国投瑞银新收益混合基金
国投瑞银新成长混合基金
国投瑞银瑞兴保本混合基金
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞祥保本混合基金
国投瑞银全球债券基金
国投瑞银和安债券基金
国投瑞银瑞宁混合基金
国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞达混合基金
国投瑞银和顺债券基金
国投瑞银融华债券基金
国投瑞银景气行业基金
国投瑞银核心企业基金
国投瑞银创新动力基金
国投瑞银稳健增长基金
瑞福优先
国投瑞银成长优选基金
国投瑞银稳定增利债券基金
国投瑞银瑞源保本混合基金
国投瑞银货币基金
国投瑞银优化增强债券基金
国投瑞银纯债债券基金
国投瑞银双债增利债券基金
瑞福进取
国投瑞银沪深300金融地产ETF
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
国投瑞银中证消费服务指数
国投瑞银双债增利债券基金
国投瑞银中证上游资源产业指数基金
国投瑞银新兴产业混合基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级基金
国投瑞银新丝路灵活配置混合基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合基金
国投瑞银白银期货基金
国投瑞银瑞福深证100指数基金
国投瑞银中国价值发现股票基金
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券基金
国投瑞银瑞盛混合基金
国投瑞银瑞泰定增混合基金
 基金概况
当前基金:
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(161217)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161217 (其它代码:161218) 基金简称 国投瑞银中证上游资源产业指数基金
基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2011-07-21 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 2.3063291127
基金经理 刘伟,董晗 [简历|报告] 信息披露人 杨蔓
发行方式 2011-06-20 发行协调人
基金总份额 726,252,232份 流通份额 726,252,232份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.50% 1.00% 1.40%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-08-29 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 殷瑞飞
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及其它金融工具。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。但登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日。
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】707号文批准。