基金概况
当前基金:
融通通利债券投资基金(161603)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161603 (其它代码:161653,161693) 基金简称 融通债券基金
基金全称 融通通利债券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2003-09-30 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 张李陵 [简历|报告] 信息披露人 邹曦
发行方式 面向个人和机构投资者同期发售 发行协调人
基金总份额 377,783,451份 流通份额 377,783,451份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 -- 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.90% 0 0.30% 0.60% 0.90% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 1000万元<=X<2000万元 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元 2000万元<=X 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.20% 2000元/笔 0 0.37% 0.75% 1.12% 1.50%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 1年<=X<3年 0年<X<1年
费率费用 0 0.15% 0.30%
上市日期 2003-08-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债(包括可转换债券等)
在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的成分基金的收益享有分配权,同一成分基金的每份基金单位享有同等分配权;2、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配;4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;6、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是红利再投资;7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 获中国证监会证监基金字【2003】94号文批准发行。是融通通利系列基金(融通债券、融通深证100指数、融通蓝筹成长)之一。