基金概况
当前基金:
融通创业板指数增强型证券投资基金(161613)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161613 (其它代码:161663) 基金简称 融通创业板指数增强基金
基金全称 融通创业板指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-04-06 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 李勇,王建强 [简历|报告] 信息披露人 敖敬东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 49,155,454份 流通份额 49,155,454份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.30% 0.60% 0.90% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.37% 0.75% 1.12% 1.50%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-03-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期 2012-03-05
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规其他金融工具。
本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、在满足以上基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
4、若截至12 月31 日,每份基金份额的可供分配利润大于0.02 元且当年 没有进行收益分配,则应于该年度结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施 收益分配。
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发行获中国证监会证监许可【2011】1595 号文批准。