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 基金概况
当前基金:
融通四季添利债券型证券投资基金(161614)
最新净值:1.0410  0.10%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161614 基金简称 融通四季添利债券基金
基金全称 融通四季添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期二年)(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-03-01 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 1.9506761428
基金经理 蔡奕奕 [简历|报告] 信息披露人 敖敬东
发行方式 2012-01-16 发行协调人
基金总份额 1,280,720,221份 流通份额 1,280,720,221份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-04-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 蔡奕奕
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金分配原则 1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值;
(4)在满足以上基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(5)若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值;
(3)每份基金份额享有同等分配权;
(4)在满足以上基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(5)若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发行获中国证监会证监许可【2011】1683 号文批准。
基金合同生效后两年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,转为上市开放式基金(LOF)。