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 基金概况
当前基金:
融通医疗保健行业股票型证券投资基金(161616)
最新净值:0.9600  1.27%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161616 (其它代码:161617) 基金简称 融通医疗保健行业股票基金
基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-07-26 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴巍,蒋秀蕾 [简历|报告] 信息披露人 敖敬东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 2,908,437,371份 流通份额 2,908,437,371份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.60%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 4年<=X 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.45% 0.90% 1.35% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-06-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具
主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效 不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发行获中国证监会证监许可【2012】587号文批准。