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 基金概况
当前基金:
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(161618)
最新净值:1.109  0  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:暂停   赎回状态:暂停
基金代码 161618 (其它代码:161619) 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券基金
基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-11-06 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 蔡奕奕 [简历|报告] 信息披露人 敖敬东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 258,674,897份 流通份额 258,674,897份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-10-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金的基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择 获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计 算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额 的可供分配利润大于0.02 元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日 所在期间为准),则应于该季度结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益 分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发行获中国证监会证监许可【2012】1151号文批准。
本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次,开放期不超过10个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。