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 基金概况
当前基金:
融通七天理财债券型证券投资基金(161622)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161622 (其它代码:161623) 基金简称 融通七天理财债券基金
基金全称 融通七天理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-03-14 存续期限 不定期
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 张李陵 [简历|报告] 信息披露人 敖敬东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 39,645,903份 流通份额 39,645,903份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-03-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东嘉得信律师事务所
基金发起人 融通基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内的债券回购,短期融资券等。
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计 算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留 到小数点后2 位;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零 时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净 收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,每个运作期期末累计收益支付方式只 采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资人在每个运作期期末累计收益 支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负 值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清; 若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。对于持有超过一个运作期、在当 期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付 收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至 上一运作期期末的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日 赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金 收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发行获中国证监会证监许可【2012】1715号文批准。
每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请
对于每份基金份额,首个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次周的对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指首个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两周对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。