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 基金概况
当前基金:
招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)
最新净值:0.675    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161714 基金简称 招商标普金砖四国指数基金
基金全称 招商标普金砖四国指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)(LOF)
投资目标分类
成立日期 2011-02-11 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 0.8314739705
基金经理 牛若磊 [简历|报告] 信息披露人 曾倩
发行方式 2011-01-04 发行协调人
基金总份额 436,234,255份 流通份额 436,234,255份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.90% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2011-05-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 牛若磊
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 德勤华永会计师事务所有限公司
普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和其他金融工具。
基金分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后第2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 中国证券监督管理委员会2010年9月9日《关于核准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可字〔2010〕1244号文)核准公开募集。