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 基金概况
当前基金:
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(161715)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 161715 (其它代码:150097) 基金简称 招商中证大宗商品股票指数分级基金
基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-06-28 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 王平 [简历|报告] 信息披露人 曾倩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 64,090,976份 流通份额 64,090,976份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-05-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市高朋律师事务所
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或其他金融工具。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金分配原则 在基金合同生效后5 年内,本基金(包括招商中证商品份额、招商中证商品A 份额、 招商中证商品B 份额)不进行收益分配。
在基金合同生效后5 年后,如果招商中证商品A 份额与招商中证商品B 份额的运作, 本基金将调整基金的收益分配原则。具体收益分配原则参见基金管理人届时发布的相关公 告。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可【2012】283号文批准。
本基金的基金份额包括招商中证大宗商品股票指数证券投资基金之基础份额(简称“招 商中证商品份额”)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金之稳健收益类份额(简称“招商中证商品A 份额”)与招商中证大宗商品股票指数证券投资基金之积极收益类份额(简称“招商中证商品B 份额”)。其中,招商中证商品A 份额、招商中证商品B 份额的基金份额配比始终保持1:1 的比率不变。
本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对招商中证商品份额进行申购与 赎回。招商中证商品A 份额、招商中证商品B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。
本基金基金合同生效满五年后,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基 金份额持有人大会,直接转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商中证大宗 商品股票指数证券投资基金(LOF)”。原招商中证商品A 份额和招商中证商品B 份额终止 运作,全部转换成招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金份额。