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 基金概况
当前基金:
银华内需精选股票型证券投资基金(161810)
最新净值:1.1660  0.87%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161810 基金简称 银华内需精选股票基金
基金全称 银华内需精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 1999-07-12 存续期限 不定期
基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 13.075352714
基金经理 邹积建,徐子涵 [简历|报告] 信息披露人 刘晓雅
发行方式 2009-07-06 发行协调人
基金总份额 4,435,189,787份 流通份额 4,435,189,787份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2009-10-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 邹积建
基金发起人 银华基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
历史沿革 银华内需精选股票型证券投资基金由天华证券投资基金(184706)转型而来。
2009年4月29日至2009年5月25日,银华天华封闭基金份额持有人大会以通讯方式召开,该次基金份额持有人大会通过了《关于天华证券投资基金转型有关事项的议案》。议案内容包括银华天华封闭由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2009年6月18日证监许可[2009]530号文核准,基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《天华证券投资基金基金合同》失效,《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)”。
银华天华封闭前身为“光大国库券再投资受益券”,于一九九四年经中国人民银行四川省分行批准发行,并于一九九五年经批准将“光大国库券再投资受益券”更名为“四川国债投资基金”。光大国库券再投资受益券首期发行2亿个基金单位,于一九九四年八月九日发行足额并正式成立。在首期发行时,中国光大银行作为基金发起人认购了2000万个基金单位(占发行总额的10%)。后中国光大银行在光大国库券再投资受益券更名为四川国债投资基金时,将所持的2000万个基金单位全部兑付,同时转让了其持有的40%的四川投资基金管理公司的股份,使本基金已没有发起人。本基金为契约型开放式基金,截止到1999年基金单位总份额为526307000单位。根据国务院文件精神,四川国债投资基金于1999年7月由开放式转为封闭式基金,同年11月在深圳证券交易所股东帐户下进行确认、登记。根据四川国债投资基金2000年临时持有人大会决议,四川国债投资基金更名为天华证券投资基金,增设基金发起人为银华基金管理有限公司和湘财证券有限责任公司,同时基金管理人更换为银华基金管理有限公司,基金托管人更换为中国农业银行;并于2000年10月31日进行了基金规模调整和转换,每一单位的四川国债投资基金转换为1.6个天华证券投资基金,基金的总规模由原来的52630.7万份调整为84209.12万份。根据原四川国债投资基金2000年临时持有人大会决议及中国证监会证监基金字[2001]24号文批复,银华天华封闭上市后进行了扩募,扩募至25亿份基金份额。