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 基金概况
当前基金:
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(161821)
最新净值:1.211  0  2017-07-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 161821 (其它代码:161822) 基金简称 银华中证中票50指数债券基金
基金全称 银华中证中票50指数债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-12-13 存续期限 不定期
基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 1.0151081915
基金经理 张翼 [简历|报告] 信息披露人 刘晓雅
发行方式 2012-11-05 发行协调人
基金总份额 2,661,606,041份 流通份额 2,661,606,041份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 1年<=X 180天<=X<365天 0天<X<180天
费率费用 0 0.10% 0.20%
上市日期 2013-01-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 经惠云
基金发起人 银华基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款.
基金分配原则 1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,选择红利再投方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集于2012年10月12日获中国证券监督管理委员会证监许可2012【1358】号文核准。