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 基金概况
当前基金:
长城久富核心成长混合型证券投资基金(162006)
最新净值:1.0450  1.88%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162006 基金简称 长城久富核心成长混合基金
基金全称 长城久富核心成长混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 混合型
成立日期 1992-05-21 存续期限 不定期
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 18.6936911063
基金经理 杨建华 [简历|报告] 信息披露人 汪晨
发行方式 2007-03-05 发行协调人
基金总份额 7,933,111,395份 流通份额 7,933,111,395份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-05-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 杨建华
基金发起人 长城基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但场外基金份额的持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;场外基金份额的持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 长城久富核心成长股票型投资基金(LOF)由久富证券投资基金(184720)转型而成。

(一)久富证券投资基金

久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]11号)批准,由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市,基金存续期延长五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社会公众持有,扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。

2007年1月 15日,久富证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了基金久富转型议案,内容包括基金久富由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年2月1日证监基金字[2007]25号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请基金终止上市,自2007年2月12日起,原《久富证券投资基金基金合同》失效,《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”。

(二)富岛基金、兴沈基金、久盛基金

富岛基金:海南富岛基金于92年4月经中国人民银行海南省分行[琼银字(1992)市管字23号文]批准设立的。基金管理人为海南省证券公司,托管人为交通银行海南分行。富岛基金为封闭型信托投资基金,封闭期为20年,基金规模为16000万单位。基金从1992年8月3日起,在海南证券交易中心上市交易。富岛基金在1992年,送股比例为10送2股;1996年为每10个基金派发现金1.50元(含税);1997年为每10个基金派发现金1.50元(含税);其余年度均未进行分配。

兴沈基金:兴沈基金是于1992年5月经中国人民银行沈阳市分行[沈银金字(1992)100号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。沈阳市信托投资公司为发起人和管理人。兴沈基金规模为3510万份基金单位,沈阳市信托投资公司作为发起人持有300万份基金单位,其余3210万份基金单位均上市流通。兴沈投资基金于1992年10月23日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。兴沈基金在1993年送股比例为10送1.7股;1994年至1997年每年分红为每10个基金派发现金1.9元、1.5元、0.8元、0.5元;以后年度均未进行分配。

久盛基金:久盛投资基金是江西省证券公司于1992年6月经中国人民银行江西省分行[赣银字(1992)157号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。江西省证券公司为发起人和管理人。久盛投资基金规模为3509万份基金单位,江西省证券公司作为发起人持有290万份基金单位,其余3219万份基金单位均上市流通。久盛投资基金于1993年9月17日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。久盛投资基金历年平均分配率为10.20%。

依据《暂行办法》、《国务院办公厅转发中国证监会< 原有投资基金清理规范方案>的通知》(国办发(1999)28 号)及中国证监会《关于海南省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]47号)、《关于江西省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]20号)、《关于沈阳兴沈基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]64号)的有关精神,富岛、久盛、兴沈投资基金现被清理规范。
2015 年 8 月 3 日起“长城久富核心成长股票型证券投资基金”更名为“长城 久富核心成长混合型证券投资基金”