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 基金概况
当前基金:
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)
最新净值:0.8740  0.11%↑  2018-08-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162010 (其它代码:150057,150058) 基金简称 长城久兆中小板300指数分级基金
基金全称 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-01-30 存续期限 不定期
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 余礼冰 [简历|报告] 信息披露人 袁柳生
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 12,982,829份 流通份额 12,982,829份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-12-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京国枫凯文律师事务所
基金发起人 长城基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金分配原则 本基金(包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011]1474号文批准。
基金份额包括 “久兆300份额”、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。其中,久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。
本基金基金合同生效后,久兆300份额接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、久兆积极份额只上市交易,不接受申购和赎回。