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 基金概况
当前基金:
金鹰中小盘精选证券投资基金(162102)
最新净值:0.8787  -0.20%↓  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162102 基金简称 金鹰中小盘精选基金
基金全称 金鹰中小盘精选证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2004-05-27 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 朱丹,杨绍基 [简历|报告] 信息披露人 李毅坚
发行方式 面向个人投资者和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,539,672,458份 流通份额 1,539,672,458份
认购费率
购买金额
条件 1000万元<=X 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元
费率费用 0 1.00% 1.20%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.20% 0.30% 0.40% 0.50%
上市日期 2004-04-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东岭南律师事务所
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资;7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告;8、每份基金单位享有同等分配权
历史沿革 发行已获中国证监会证监基金字[2004] 25 号文批准。