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 基金概况
当前基金:
金鹰中证500指数分级证券投资基金(162107)
最新净值:0.6198  0.88%↑  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162107 (其它代码:150088,150089) 基金简称 金鹰中证500指数分级基金
基金全称 金鹰中证500指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-06-05 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 张永东,林华显 [简历|报告] 信息披露人 祝红
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 14,702,875份 流通份额 14,702,875份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2012-04-23 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东岭南律师事务所
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或其他金融工具。
本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
基金分配原则 在存续期内,本基金(包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集获中国证监会2012年 2月 27日证监许可【2012】247 号文批准。
基金份额包括“金鹰中证500份额”、“金鹰中证500A份额”与“金鹰中证500B份额”。其中,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
每2份金鹰中证500指数基金场内份额(初始面值为1元)按照1:1的比例,分拆成预期收益与风险特性不同的两种份额,即:优先获得收益分配权的优先级(称为金鹰中证500A,初始面值为1元),获得剩余收益分配权的进取级(称为金鹰中证500B,初始面值为1元),金鹰中证500A、金鹰中证500B两类基金份额的基金资产合并运作。金鹰中证500A与金鹰中证500B的基金份额采用不同的交易代码同时在深圳证券交易所上市交易。基金份额持有人或投资者可通过二级市场交易金鹰中证500A或金鹰中证500B的基金份额。