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 基金概况
当前基金:
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(162108)
最新净值:1.166  0  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162108 (其它代码:004333) 基金简称 金鹰元盛债券型发起式基金
基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2013-05-02 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 0.7232
基金经理 邱新红 [简历|报告] 信息披露人 潘晓毅
发行方式 发行协调人
基金总份额 950,930,000份 流通份额 950,930,000份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.00%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 90天<=X 0天<X<90天
费率费用 0.00% 0.10%
上市日期 2015-05-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 戴骏
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种。
基金分配原则 1、本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起2年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转型为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 2015年5月4日金鹰元盛分级债券型发起式基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”。
金鹰元盛分级债券型发起式基金募集获中国证监会证监许可【2013】13号文批准。
基金合同生效之日起2年内(含2年),本基金的基金份额分为元盛A、元盛B两级份额;本基金合同生效之日,份额配比原则上不超过7:3。元盛A根据基金合同的规定获得预期收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;元盛B在2年的封闭期内封闭运作并在深圳证券交易所上市交易,本基金在扣除元盛A的本金和应计收益后的全部剩余资产归元盛B享有,亏损以元盛B的资产净值为限由元盛B承担。本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转型为上市开放式基金(LOF),不再进行基金份额分级。
本基金将以基金管理人股东、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员的认购金额作为发起资金;发起资金不低于2,000万元,其中认购元盛A和元盛B的资金各不低于1,000万元,且承诺自基金合同生效日起三年内锁定发起资金认购的基金份额(包括所持份额于基金合同生效后2年期届满后进行转型而得的份额)。