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 基金概况
当前基金:
泰达宏利货币市场基金(162206)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162206 基金简称 泰达宏利货币市场基金
基金全称 泰达宏利货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2005-11-10 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 胡振仓 [简历|报告] 信息披露人 万娟
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,070,651,597份 流通份额 1,070,651,597份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2005-10-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 投资于货币市场工具,主要包括现金、1年以内(含1年)银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)债券,期限在1年以内(含1年)中央银行票据、债券回购、及证监会、人民银行认可其他
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益
基金分配原则

每一基金份额享有同等的分红收益权;“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零,当日投资者不记收益。、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金收益每月集中结转一次,合同生效不满一个月不结转。每月结转时,若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少。、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。

历史沿革

募集申请于2005年9月21日已获中国证监会证监基金字【2005】161号文批准。