基金概况
当前基金:
泰达宏利集利债券型证券投资基金(162210)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 162210 (其它代码:162299) 基金简称 泰达宏利集利债券基金
基金全称 泰达宏利集利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-09-26 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 卓若伟 [简历|报告] 信息披露人 邢颖
发行方式 通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 345,645,883份 流通份额 345,645,883份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2008-08-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要以积极的高信用级别债券投资为基础,并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司,合理配置资产,控制风险。努力实现基金财产的长期稳健增值。
在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
基金分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

历史沿革

募集已获中国证监会证监许可【2008】955号文核准。