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 基金概况
当前基金:
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)
最新净值:0.6400  -0.78%↓  2018-12-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162211 基金简称 泰达宏利品质生活灵活配置基金
基金全称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-04-09 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 梁辉 [简历|报告] 信息披露人 邢颖
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 793,639,636份 流通份额 793,639,636份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.25% 0.50% 0.75% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.50% 0.75% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 731天<=X 366天<=X<730天 1天<=X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-03-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期 2009-03-02
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及其他金融工具
随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
基金分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3 本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革

募集已获中国证监会证监许可【2008】1248号文核准。