基金概况
当前基金:
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(162216)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 162216 基金简称 泰达宏利中证500指数分级基金
基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-12-01 存续期限 不定期
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 刘欣 [简历|报告] 信息披露人 孙运英
发行方式 通过直销和代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 9,814,652份 流通份额 9,814,652份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 250万元<=X<500万元 50万元<=X<250万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 731天<=X 366天<=X<730天 1天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-10-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
基金分配原则 在存续期内,本基金(包括泰达中证500份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1338 号文核准。
基金份额包括泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证500 份额”)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“泰达稳健份额”)与泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中,中证500 稳健份额、中证500 进取份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。本基金《基金合同》生效后,符合基金上市交易条件的,稳健份额与进取进份额的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。