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 基金概况
当前基金:
国联安双力中小板综指证券投资基金(162510)
最新净值:0.885  0  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162510 (其它代码:150069,150070) 基金简称 国联安双力中小板综指基金
基金全称 国联安双力中小板综指证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-23 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 黄志钢 [简历|报告] 信息披露人 童鹭榕
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 6,635,902份 流通份额 6,635,902份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-02-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
基金分配原则 1.分级运作期内,本基金(包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额)不进行收 益分配。
2、本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后,本 基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择 收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份 额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利 润的10%;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得 超过15个工作日;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同募集获中国证监会证监许可【2011】1593 号文批准。
本基金的基金份额包括国联安双力中小板综指分级证券投资基金之基础份额 (即“双力中小板份额”)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额 (即“双力A份额”)与国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额(即 “双力B份额”)。其中,双力A份额、双力B份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比率不变。本基金发售结束后,投资人场外认购的全部基金份额将确认为双 力中小板份额;场内认购的全部基金份额将按1∶1的比率确认为双力A份额与 双力B份额。
本基金《基金合同》生效后,符合基金上市交易条件的,双力A份额与双力B 份额的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
2015年3月23日分级运作期到期自动转 换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF),基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。