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 基金概况
当前基金:
国联安双佳信用债券型证券投资基金(162511)
最新净值:0.915  0  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162511 基金简称 国联安双佳信用债券基金
基金全称 国联安双佳信用债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-06-04 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 童鹭榕
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 39,134,472份 流通份额 39,134,472份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-05-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券和债券回购等金融工具以及法律法规或其他固定收益证券。
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金《基金合同》生效之日3 年内的收益分配原则
本基金《基金合同》生效之日起3 年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金《基金合同》生效之日起3 年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后3 年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的 收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额 净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机 构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的 分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】101号文批准。
《基金合同》生效之日起3 年内,本基金的基金份额划分为双佳A、双佳B 两级份额,基金名称为“国联安双佳信用分级债券型证券投资基金”,两者的份额配比原则上不超过7∶3,
2015 年 6 月 4 日转换为名称为“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”。