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 基金概况
当前基金:
长信利鑫分级债券型证券投资基金(163004)
最新净值:1    2016-06-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163004 (其它代码:150042) 基金简称 长信利鑫分级债券基金
基金全称 长信利鑫分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期五年)(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-06-24 存续期限 不定期
基金管理人 长信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金经理 张文琾 [简历|报告] 信息披露人 周宏
发行方式 通过发售机构的销售网点公开发售 发行协调人
基金总份额 101,102,739份 流通份额 101,102,739份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-06-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 长信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
基金分配原则 1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起5年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】603号文核准。
《基金合同》生效之日起5 年内分为两级:稳健收益级(即利鑫A)和强化收益级(即利鑫B)。利鑫A每6个月对投资者开放一天进行申购、赎回。利鑫B在5年期内封闭运作。基金合同生效后,符合基金上市交易条件的,利鑫B将申请在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。本基金《基金合同》生效后5 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基金将不再进行基金份额分级。