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 基金概况
当前基金:
诺安油气能源股票证券投资基金(163208)
最新净值:1.008    2018-09-26
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163208 基金简称 诺安油气能源股票基金
基金全称 诺安油气能源股票证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)(FOF)(LOF)
投资目标分类
成立日期 2011-09-27 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 宋青 [简历|报告] 信息披露人 陈阳
发行方式 通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金份额 发行协调人
基金总份额 114,744,197份 流通份额 114,744,197份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2011-08-29 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市颐合律师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;其他金融工具。
在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每份基 金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金 合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投 资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分 红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不 得超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1258号文批准。