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 基金概况
当前基金:
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(163209)
最新净值:0.6480  -1.20%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163209 (其它代码:150073,150075) 基金简称 诺安中证创业成长指数分级基金
基金全称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-29 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 梅律吾 [简历|报告] 信息披露人 陈阳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 16,987,875份 流通份额 16,987,875份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2012-02-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市德恒律师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金分配原则 在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1705号文批准。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即“诺安创业成长份额”)、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“诺安稳健份额”)与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“诺安进取份额”)。其中,诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持4∶6 的比例不变。
投资人从场内认购的诺安创业成长份额在基金发售结束后,全部份额将按4∶6的比例自动分离,确认为诺安稳健份额(场内简称:诺安稳健,基金代码:150073)与诺安进取份额(场内简称:诺安进取,基金代码:150075)在深圳证券交易所上市交易。投资人从场外认购的诺安创业成长份额既可在基金管理人开始办理诺安创业成长份额的赎回业务之后,直接申请场外赎回,也可在跨系统转托管业务开通后,通过办理该业务,转托管至证券登记结算系统,经基金份额持有人进行申请,按4:6比例拆分为诺安稳健份额和诺安进取份额后在深圳证券交易所上市交易。