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 基金概况
当前基金:
兴全趋势投资混合型证券投资基金(163402)
最新净值:0.8549  -0.52%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163402 (其它代码:163403) 基金简称 兴全趋势投资基金
基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2005-11-03 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 97.776132398
基金经理 杨岳斌,王晓明 [简历|报告] 信息披露人 陈静
发行方式 2005-09-19 发行协调人
基金总份额 927,322,198份 流通份额 927,322,198份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<1000万元 10万元<=X<100万元 0万元<X<10万元 1000万元<=X 3年<X 2年<X<=3年 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.50%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<1000万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X 3年<X 2年<X<=3年 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔 0 0.50% 1.00% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2006-01-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 董承非 杨岳斌
基金发起人 兴业全球人寿基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
发行上市交易股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及其他证券品种和法律法规允许的金融工具。投资组合范围为:股票30%-95%,固定收益证券0%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%
基金分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;每一基金份额享有同等分配权
历史沿革 募集申请已获中国证监会证监基金字【2005】156号文批准。