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 基金概况
当前基金:
兴全合润分级混合型证券投资基金(163406)
最新净值:1.0836  -2.51%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163406 基金简称 兴全合润分级混合基金
基金全称 兴全合润分级混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2010-04-22 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 张惠萍 [简历|报告] 信息披露人 郭贤珺
发行方式 通过场内和场外销售机构同时发售 发行协调人
基金总份额 1,000,356,277份 流通份额 1,000,356,277份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-03-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 兴业全球基金管理有限公司
基金投资范围 依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。
基金分配原则 1、本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。
2、经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止合润A份额与合润B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2010]229号文批准。本基金的基金份额包括兴业合润分级股票型证券投资基金之基础份额(简称"合润基金份额")、兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额(简称"合润A份额")与兴业合润分级股票型证券投资基金之B份额(简称"合润B份额")。其中,合润A份额与合润B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。《基金合同》生效后,符合基金上市交易条件的,合润A份额与合润B份额的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
2015 年 8 月 7 日起兴全合润分级股票型证券投资基金变更为兴全合润分级混合型证券投资基金