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 基金概况
当前基金:
兴全绿色投资混合型证券投资基金(163409)
最新净值:1.2820  -0.62%↓  2018-09-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163409 (其它代码:163410) 基金简称 兴全绿色投资混合基金
基金全称 兴全绿色投资混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-05-06 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 14.2036513826
基金经理 陈锦泉 [简历|报告] 信息披露人 郭贤珺
发行方式 2011-04-06 发行协调人
基金总份额 2,021,790,905份 流通份额 2,021,790,905份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
费率费用 0.40% 0.80% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.00% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-07-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 陈锦泉
基金发起人 兴业全球基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账号下的基金份额可以设定不同的分红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可[2011]241 号文批准。
2015 年 8 月 7 日起兴全绿色投资股票型证券投资基金变更为兴全绿色投资混合型证券投资基金