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 基金概况
当前基金:
兴全保本混合型证券投资基金(163411)
最新净值:1.6323  1.94%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163411 基金简称 兴全保本混合基金
基金全称 兴全保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-08-03 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 杨云 [简历|报告] 信息披露人 郭贤琤
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 422,206,847份 流通份额 422,206,847份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.50% 1.00% 1.50%
上市日期 2011-07-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 兴业全球基金管理有限公司
基金投资范围 良好流动性的金融工具,包括投资于股票、债券、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过特定组合保险策略,在确保保本周期到期时的保本底线的基础上,寻求组合资产的稳定增长。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、保本周期内,本基金仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投 资;若本基金转型为“兴全精选股票型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不 同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账户下的基金份额可以设定不同 的分红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可[2011] 522 号文批准。
本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供保本,保本金额为投资者的认购金额(含认购费用)加计募集期利息后的总金额。
保证人:重庆市三峡担保集团有限公司
保本周期3年