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 基金概况
当前基金:
兴全商业模式优选股票型证券投资基金(163415)
最新净值:1.402  0  2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163415 (其它代码:163416) 基金简称 兴全商业模式优选股票基金
基金全称 兴全商业模式优选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-12-18 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 0.8917051851
基金经理 吴圣涛,董承非 [简历|报告] 信息披露人 冯晓莲
发行方式 2012-11-12 发行协调人
基金总份额 545,952,106份 流通份额 545,952,106份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.40% 0.80% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.00% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.60%
上市日期 2013-02-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 吴圣涛
基金发起人 兴业全球基金管理有限公司
基金投资范围 德勤华永会计师事务所有限公司
包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可[2012]1384 号文批准。