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 基金概况
当前基金:
中银收益混合型证券投资基金(163804)
最新净值:1.3458  0.63%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163804 基金简称 中银收益基金
基金全称 中银收益混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2006-10-11 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 甘霖,陈军 [简历|报告] 信息披露人 范丽萍
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 3,643,680,798份 流通份额 3,643,680,798份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2006-08-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 中银基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值
基金分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、 每一基金份额享有同等分配权;7、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监基金字[2006]163号文核准。