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 基金概况
当前基金:
中银稳健双利债券型证券投资基金(163811)
最新净值:1.1770  0.09%↑  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163811 (其它代码:163812) 基金简称 中银稳健双利债券基金
基金全称 中银稳健双利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-11-24 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈国辉,奚鹏洲 [简历|报告] 信息披露人 高爽秋
发行方式 通过基金管理人的直销网点及代销机构的代销网点发售 发行协调人
基金总份额 1,756,518,648份 流通份额 1,756,518,648份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-10-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 中银基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法公开发行、上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等,以及股票、权证等权益类品种以及其它金融工具
在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权。
2. 本基金收益每年最多分配十二次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1204号文核准。