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 基金概况
当前基金:
中银信用增利债券型证券投资基金(163819)
最新净值:1.028  0  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163819 基金简称 中银信用增利债券基金
基金全称 中银信用增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-03-12 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 22.0775719303
基金经理 奚鹏洲 [简历|报告] 信息披露人 高爽秋
发行方式 2012-01-30 发行协调人
基金总份额 2,207,202,469份 流通份额 2,207,202,469份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2012-07-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 奚鹏洲
基金发起人 中银基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或其它金融工具。
基金分配原则 1. 本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次,至少1次;
(5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;
(6)基金合同生效不满3个月的,收益可不分配;
(7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2.本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)每一基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1747号文核准。
本基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后 2015 年 3 月 12日转为上市开放式基金(LOF)。