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 基金概况
当前基金:
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(163907)
最新净值:1.072  0  2018-04-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163907 基金简称 中海惠裕纯债发起式基金
基金全称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-01-07 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 曾智勇
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 556,295,674份 流通份额 556,295,674份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 6月<=X 0月
费率费用 0 0.10%
上市日期 2012-12-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融工具
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1、本基金基金合同生效之日起3年内,基金收益分配原则:
(1)本基金基金合同生效后3年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金基金合同生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后, 基金收益分配原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不 满3 个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式:场外基金份额的收益分配方式分为现金分红与 红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红;
场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红 方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关 规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金募集已获中国证监会证监许可【2012】1448号文核准。
基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为惠裕A、惠裕B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。基金合同生效之日起3年内,惠裕A每满6个月开放一次,惠裕B封闭运作并上市交易。
基金合同生效后3年期届满, 2016 年 1 月 8 日起,本 基金基金名称变更为“中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(lof)”。