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 基金概况
当前基金:
华富强化回报债券型证券投资基金(164105)
最新净值:1.2700  0.32%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164105 基金简称 华富强化回报债券基金
基金全称 华富强化回报债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(LOF)(封闭期三年)
投资目标分类
成立日期 2010-09-08 存续期限 不定期
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 5.2872306983
基金经理 张钫 [简历|报告] 信息披露人 林楠
发行方式 2010-09-01 发行协调人
基金总份额 1,998,972,737份 流通份额 1,998,972,737份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-10-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 尹培俊
基金发起人 华富基金管理有限公司
基金投资范围 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具。
基金分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注 册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
4.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,登记 在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再 投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份 额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记 在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的 分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的相关规定;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次, 次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
8.在符合有关基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1 次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革 募集获中国证监会2010年7月27日证监许可【2010】989号文批准。在基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式基金(LOF)。