基金概况
当前基金:
天弘深证成份指数证券投资基金(164205)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 164205 基金简称 天弘深证成份指数基金
基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2010-08-12 存续期限 不定期
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 0.8816732547
基金经理 李蕴炜 [简历|报告] 信息披露人 吕传红
发行方式 2010-07-08 发行协调人
基金总份额 440,562,173份 流通份额 440,562,173份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-09-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 李蕴炜
基金发起人 天弘基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外认购或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】666号文批准。